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近年来，金融市场的变化极为复杂且难以捉摸。VIX 指数创下了历史新高，这一情况让人感到惊讶。该指数超越了 2008 年雷曼兄弟倒闭时的高点，这无疑表明金融市场的动荡在加剧，是一个强烈的信号。与此同时，比特币的避险神话被打破，这也成为了人们热烈讨论的焦点。
数字货币借贷崛起
数字货币借贷在过去三年发展得很迅猛。场外有抵押借贷，交易所内有杠杆现货交易，DeFi 也有去中心化借贷，它们都在快速发展。在全球很多地方，参与数字货币借贷的人不断增多。这种借贷使得币圈的杠杆率不断提高。众多参与者为了在减半这个概念下获取更多利益，一直在加大杠杆，然而其背后潜藏着巨大的危机。
金融危机的重演
曾有过先前的教训，美股的保证金交易杠杆能够达到 10 到 20 倍。只要融资以及保证金补充这个环节出现问题，就会引发像踩踏一样的暴跌。当高杠杆、基本面恶化以及超预期下跌同时出现的时候，就比较容易致使市场出现踩踏现象。现在的数字货币市场危机和美股的情况极为相似，在高杠杆率的情况下，市场稍微有一点动静就有可能引发暴跌。
市场暴跌根源
市场暴跌有其根本原因，此原因在于杠杆过高。加密资产市场存在多种信贷渠道，这导致杠杆逐步增加。投资者过度运用杠杆，一心想要获取高额利润，却未充分考量风险。2020 年 3 月 12 - 13 日的暴跌便是典型事例。全球很多地方的币圈投资者都受到了重大打击，大量资金在瞬间消失。
根本价值未变
市场虽然惨跌，但是比特币等加密资产的根本价值逻辑并未受到实质影响。从它诞生开始，就有许多投机者，其波动性大这一特点也吸引了不少人。然而，比特币背后的区块链技术等根基并没有因为暴跌而发生改变。一些行业基于比特币的一些基础要素仍然是稳固的，当总存恢复理性的时候，价值最终将会与市场价格相符合。
风险管理重要性
从 2018 年和 2020 年的黑天鹅事件能够看出，加密资产市场的波动比任何市场都要大。量化团队的主要任务首先是风险管理，其次是杠杆管理，而盈利能力则要排在后面。全球有许多量化团队在这方面的意识还不是很强烈。很多投资者在进行投资之前，没有对自己能够承受的风险进行很好的评估，就盲目地跟风进行投资。
交易策略选择
在加密资产交易市场中，逆势的网格反趋势策略已经被证实是失败的。从各地投资者的经历可以看出，在这种高波动率的市场里，只有趋势跟随才能够稳定获利。如果采用错误的策略，可能会让投资者损失所有的本钱。投资者应该依据市场的实际情况，而不是凭借主观臆想来选择交易策略。
如今的数字货币市场充满了危机。那么，你觉得投资者怎样才能更好地守护自己的资产？希望大家能在评论区进行留言互动，同时也恳请大家为本文点赞和分享。
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