数字货币套利靠谱吗？2020年牛市未至，熊市策略解析：HODL与定投-全球领先多链钱包

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在数字货币投资这个领域里，有的人坚定地认为牛市终究会来临，他们觉得只要一直拿着币就能够获得回报，这是一种依靠信念来支撑的投资方式。然而在如今的市场行情当中，各种不同的投资手段都成为了投资者们关注的重点，每一种方式都有着它自己独特的特点以及风险，其中既充满了机遇，也充满了挑战。

数字货币套利靠谱吗？数字货币套利方式及策略

HODL死拿等待牛市

HODL 这种方式意味着投资者对牛市持有坚定的信念。有一位投资者叫老李，他在 2017 年购入了一些比特币，之后就一直持有着。他坚信比特币未来肯定会大幅上涨。他明白在这期间可能会遭遇漫长的熊市，但他认为只要等到牛市，价格就会迅猛上涨。然而，这种方式存在很大风险，需要熬过难以预估多久的低谷期，如果最终没有迎来牛市或者牛市涨幅未达预期，那么之前的等待就可能毫无意义。并且，长时间持有数字货币，如果所持有币种背后的区块链项目出现问题，也会导致损失。

死拿币要求投资者具备强大的内心，不畏惧市场的起伏。像某些山寨币在熊市时价值持续下降，持有者要是仅仅盲目地死拿，或许最终会损失全部本钱。市场的变化较为复杂，仅仅凭借信仰式的持有或许很难达成盈利。

定投分摊成本

定投是一种被很多人所采用的投资理财方式。小张从 2020 年起开始进行某种主流数字货币基金的定投。他无需过度留意市场的短期波动，而是稳步按照一定周期投入资金。这样做的好处在于无需特意挑选进入市场的时间点。从一些数据方面来看，长期进行定投能够有效地分摊成本。然而，定投考验着对币种的选择能力。倘若选到不佳的币种，或许会越买越亏损。就像有些小型的数字货币项目，其自身的发展前景并不明朗，定投这类币最终可能会持续亏损。与此同时，定投还需要投资者具备坚定的耐心，在漫长的熊市中倘若不能坚持下去，就难以等到价值回归并盈利的时候。

在定投的时候，投资者需要定期对所定投的数字货币的基本面进行评估。如果发现币种的技术团队有变动，或者项目方向存在问题，那么就应该谨慎对待后续的定投投入。

搬砖套利策略

搬砖套利似乎很美好。2018 年曾有一个小团队发现了一个搬砖机会，某数字货币在平台 A 与平台 B 间存在一定价差。他们即刻在 A 平台购入低价币，接着提到 B 平台准备卖出。然而，出现了网络拥堵情况，提币耗费了很长时间。等提币完成时，两个平台的价差几乎已消失。搬砖需考虑双边手续费，若计算不当，在扣除手续费后可能根本无利润。并且市场价格变动极为迅速，有时看似有差价，实际操作中就不存在了。

有些时候，因为不同平台的规则不一样，可能会对提币的数量或者交易的频率有约束。这样就使得搬砖套利的操作空间受到限制，让投资者在实施搬砖策略时，必须谨慎地考虑这些成本与获得稳定收益的可能性之间的关系。

量化交易赚年化收益

量化交易在熊市时受到关注。专业的量化交易团队在熊市环境中，凭借量化策略能获取稳定收益。普通人工套利易出问题，而量化交易可通过模型抓住时机。但目前并非所有量化策略都适用于数字货币市场。例如某量化投资公司，当初想将传统证券市场的量化策略直接用于数字货币市场，结果发现效果不佳。因为数字货币市场波动更大，24 小时不停歇，交易规则也不完善。

要做好量化交易，就需要构建出适合数字货币市场特性的模型。同时，还得考虑政策方面的风险，因为随着各个国家对数字货币监管政策不断地出台，量化交易策略是有可能受到影响的。

期现套利风险收益分析

期现套利在数字货币市场具有自身特点。从实际例子来看，若抓住了恰当机会，是能够盈利的。然而，在基差套利过程中，全程都需要对现货和期货价格予以密切关注。小李曾进行过一次期现套利操作，因为没有精准把握爆仓风险，险些遭受惨重损失。选择合适的交易平台也十分重要，应当选择能够有效控制爆仓风险的平台，像那些具备投资组合全品全仓保证金风控系统的合约交易所就比较合适。

理论上，如果期货价格高于现货价格，那么可以买入现货并做空期货。但在实际操作中，需要精确计算各种成本。不能仅仅因为看到差价就盲目行动，因为后续的市场走向是难以完全预料的。任何一点市场波动，如果超出了预期，就可能会导致损失。

跨期套利操作要点

跨期套利主要是依据不同期货合约到期时间的差异来进行操作。这种套利方式相对较为复杂。需要对过往不同合约之间的价差数据进行详细分析，以此来预测未来的价差走势。有投资者小赵尝试进行跨期套利，因为他对不同到期时间合约之间的关系理解不够，没能准确把握价差的变化规律，最终以亏损而结束。进行跨期套利时要严格监控市场的动态，依据实时数据灵活地调整策略。不能死板地按照之前总结的经验去操作，因为市场情况变化迅速，随时会有新的因素影响不同合约到期时的价差。

数字货币套利靠谱吗？数字货币套利方式及策略